ETF фонды от Альфа-Капитал

УК Альфа-Капитал входит в консорциум «Альфа-Групп» и уже более 28 лет успешно работает на российском рынке управления инвестициями. В 2020 году количество клиентов данной компании достигло 1,2 миллиона, а объём активов под её управлением превысил 650,8 миллиардов рублей. В перечень услуг УК Альфа-Капитал входит управление паевыми инвестиционными фондами, НПФ, пенсионными накоплениями и доверительное управление средствами частных клиентов. Какие фонды Альфа-Капитал торгуются на бирже и куда направляются деньги инвесторов, можно узнать из сегодняшней статьи.

Условия биржевых фондов от Альфа-Капитал

На сегодняшний день под управлением компании Альфа-Капитал находится 6 ETF фондов, 5 из которых инвестируют в акции российских и зарубежных компаний и 1 — в государственные и корпоративные российские облигации. Все фонды от Альфа-Капитал обращаются на Московской бирже.

Альфа-Капитал Управляемые облигации (AKMB)

Это активно управляемый фонд, в состав которого входят облигации федерального займа, муниципальные облигации и долговые ценные бумаги российских компаний. Структура AKMB постоянно меняется исходя из текущей ситуации на рынке. Дата запуска фонда — 2 июня 2020 года.

Карточка фонда:

• валюта активов — рубль;
• валюта торгов — рубль;
• доходность фонда — 6,48% за последний год;
• вознаграждение управляющей компании — 1% в год, оплата услуг депозитария — 0,21%, прочие расходы — 0,5%.

Капитал фонда широко диверсифицирован по отраслям, среди которых заметное место занимает сфера недвижимости (34,4%) и финансовый сектор (20,73%). В портфеле AKMB присутствуют облигации таких эмитентов, как ГК Самолет, Тинькофф Банк, Боржоми Финанс и других.

Альфа-Капитал Российские акции (AKME)

Базовым активом ETF AKME являются наиболее привлекательные акции российских компаний. Ориентир фонда — Индекс Альфа-Капитал Российские акции, который рассчитывается МосБиржей на основании рекомендаций данной управляющей компании.

Прочие особенности ETF AKME:

• валюта активов — рубль;
• валюта торгов — рубль;
• доходность фонда — 16,14% за последний год;
• вознаграждение управляющей компании — 1,5% в год, оплата услуг депозитария — 0,21%, прочие расходы — 0,2%.

В портфель фонда входят акции 22 российских компаний. Наибольшую долю занимают Газпром (13,19%), СберБанк (13,07%) и Лукойл (13,00%).

Альфа-Капитал S&P 500 (AKSP)

Данный фонд базируется на индексе широкого рынка американских акций S&P 500. Портфель AKSP на 99,51% состоит из паёв iShares Core S&P 500 ETF, в состав которого входят ценные бумаги 500 компаний США с самой большой капитализацией (Apple, Microsoft, Amazon.com).

Карточка фонда:

• валюта активов — доллар США;
• валюта торгов — доллар США;
• доходность фонда в долларах — 14,23% за последний год;
• вознаграждение управляющей компании — 0,69% в год, оплата услуг депозитария — 0,21%, прочие расходы — 0,15%.

Данный инструмент был запущен 4 апреля 2019 года. Согласно инвестиционной декларации фонда, его структура не должна отклоняться от целевого индекса более чем на 5%. Поэтому наибольший удельный вес в портфеле AKSP занимают акции компаний IT-сектора (27,6%), сектора потребительских товаров (18,2%) и сферы здравоохранения (14,63%).

Альфа-Капитал Европа 600 (AKEU)

Портфель AKEU дублирует структуру биржевого индекса STOXX Europe 600, в который входят акции 600 европейских компаний большой, малой и средней капитализации (например, Nestle, Adidas, L’OREAL, Siemens). Для реализации этой стратегии AKEU покупает акции международного ETF iShares STOXX Europe 600 UCITS и фактически является фондом фондов.

Дивиденды, полученные по акциям, реинвестируются. Это значит, что данные выплаты направляются на покупку дополнительных акций в соответствии со стратегией фонда.

Основные характеристики ETF AKEU:

• валюта активов — евро;
• валюта торгов — евро;
• вознаграждение управляющей компании — 0,69% в год, оплата услуг депозитария — 0,2%, прочие расходы — 0,5%.

Данный фонд торгуется на Московской бирже с 20 августа 2019 года. Активы AKEU покрывают 90% европейского рынка акций. В портфеле данного ETF присутствуют ценные бумаги компаний из 17 европейских стран (Германия, Франция, Швейцария, Италия, Великобритания, Нидерланды, Швеция, Дания и другие).

Альфа-Капитал Китайские акции (AKCH)

ETF AKCH инвестирует средства вкладчиков в акции 300 крупнейших компаний Китая с акцентом на сферу передовых информационных технологий. Фонд не покупает ценные бумаги напрямую, а покупает паи иностранных ETF.

Карточка AKCH:

• валюта активов — китайский юань;
• валюта торгов — рубль;
• вознаграждение управляющей компании — 1,2% в год, оплата услуг депозитария — 0,21%, прочие расходы — 0,5%.

Доходность фонда оценивать пока сложно, так как он был запущен только в конце 2020 года. Покупка акций ETF AKCH позволяет получить доступ к китайскому рынку ценных бумаг, который сегодня является одним из самых перспективных инвестиционных направлений. Для вложения средств не нужно иметь большой первоначальный капитал и получать статус квалифицированного инвестора.

Альфа-Капитал Технологии 100 (AKNX)

Объектом инвестиций данного фонда является зарубежный ETF Invesco QQQ Trust, который полностью повторяет структуру фондового индекса NASDAQ-100. В состав последнего входят акции 100 крупнейших высокотехнологичных компаний США. ETF AKNX обращается на бирже с 10 декабря 2018 года.

Карточка фонда:

• валюта активов — доллар США;
• валюта торгов — доллар США, рубль;
• доходность фонда в долларах — 45% за последний год;
• вознаграждение управляющей компании — 0,69% в год, оплата услуг депозитария — 0,21%, прочие расходы — 0,1%.

Данный инструмент является узконаправленным и не отличается широкой отраслевой диверсификацией. Так, 49,52% портфеля занимает сектор информационных технологий, 23,2% — сфера коммуникаций, 15,04% — потребительский сектор. 6,6% активов фонда хранится в виде денежных средств.

В топ-5 эмитентов, которые находятся в портфеле ETF AKNX, входят следующие компании:

• Amazon.com, Inc 8,34%;
• Microsoft 8,05%;
• Alphabet Inc 7,44%;
• Facebook, Inc 5,49%;
• Apple Inc 5,27%.

Преимущества фондов от Альфа-Капитал

В числе плюсов ETF фондов от УК Альфа-Капитал можно назвать:

1. Большой выбор направлений инвестирования. В линейке Альфа-Капитал есть фонды, с помощью которых можно вложить деньги в акции российских, китайских, американских и европейских компаний без получения квалификации.
2. Активное управление. Портфель фонда постоянно меняется в зависимости от текущей ситуации на рынке. В частности, это касается фонда ETF AKMB, который инвестирует в российские облигации.
3. Минимальный порог входа. Стартовая сумма для начала инвестирования составляет всего 100 рублей.
4. Высокая ликвидность. Акции фондов Альфа-Капитал свободно обращаются на бирже, поэтому инвестор может при необходимости быстро продать их по рыночной цене и вывести деньги.
5. Наличие налоговых льгот. Если срок владения акциями фонда составит более 3 лет, то инвестор может получить налоговый вычет в виде возврата ранее уплаченного подоходного налога по операциям с паями.